公告送出日期：2024 年 12 月 19 日 基金名称                 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 基金简称                 国泰嘉睿纯债债券 基金主代码                006475 基金合同生效日              2018 年 10 月 11 日 基金管理人名称              国泰基金管理有限公司 基金托管人名称              交通银行股份有限公司 公告依据                 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作                      管理办法》、                           《国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日              2024 年 12 月 16 日 有关年度分红次数的说明          本次分红为 2024 年度第二次分红。   下属分级基金的基金简称         国泰嘉睿纯债债券 A        国泰嘉睿纯债债券 C       国泰嘉睿纯债债券 E   下属分级基金的交易代码                 006475       016604            022086           基准日下属分           级基金份额净              1.1072       1.1080            1.1067 截止基准日下属   值（单位：元 ） 分级基金的相关   基准日下属分   指标      级基金可供分           配利润（单位：               元 ） 本次下属分级基金分红方案（单位：    元/10 份基金份额）    注：     （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，    具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；    （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金    份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 权益登记日                2024 年 12 月 23 日 除息日                  2024 年 12 月 23 日 现金红利发放日              2024 年 12 月 24 日 分红对象                 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                      选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 23 日除                      息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资相关事项的说明                      红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 12 月 24 日直接计入其基金                      账户，2024 年 12 月 25 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证                      券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)                      从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。        （1）提示   权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；   金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）咨询办法                                             、021-31089000；                                             国泰基金管理有限公司                                            二〇二四年十二月十九日